매출 성장 + 마진 확대 + FCF 양수
긍정매출이 +5.5% 성장하면서 영업이익률이 1.7%에서 2.4%로 확대되었다. FCF도 양수를 유지하여 질적 성장이 확인된다.
근거
매출 YoY +5.5%영업이익률 1.7%→2.4%FCF 4,337
삼일
032280 · KOSDAQ₩1,373+1.40%
2026-09-04 종가삼일 주가는 2026-09-04 종가 ₩1,373(+1.40%)입니다. 오늘 시그널: VCP. KOSDAQ 상장, 주가·재무제표·배당을 매일 장 마감 후 갱신합니다.
차트 불러오는 중…
종가
강세 RS 70 · 상위 30%
신고가+거래량 시그널, 실제 성적기록 · 예측 아님
최근 30 종가일
303건
다음날 승률
50.7%
평균 다음날
-0.11%
시장 대비 초과
-0.49%p
이 종목 하나가 아니라 우리가 실제 발행한 신고가+거래량 픽 전체의 성적입니다(국내 시장).
시그널 이력
| 날짜 | 시그널 | 이후 20거래일 |
|---|---|---|
기록이지 예측이 아닙니다.
산출 기준
"·"는 발생 후 아직 20거래일이 지나지 않았다는 뜻입니다. 컵앤핸들은 우리 보드가 실제 띄운 날 기준(2026-05-12부터 누적), 나머지는 가격 데이터로 재계산한 것입니다.
매매 계획
진입가·손절가·계좌 크기·감수 비율을 채우면 수량이 나옵니다. 손절가는 진입가보다 낮아야 합니다.
계산기입니다 · 추천·보장 아님
재무·가치 한눈에
C+
종합: 운송 28/40위 · 상위 69%
팩터 종합 · 섹터 내 상대 위치
PER 18 · PBR 0.35 — 자기 역사 분위 44/100 · 99/100
자기 역사 밴드 보기
PER44/100
PBR99/100
사실 정보 · 투자 조언 아님
과거 보고 기준 · 투자 판단 아님
더 보기 — 심화 지표
연간 배당
분할 조정 연간 DPS 이력과 제공 등급 축
일관성
F
2025년 배당 미지급(전년까지 지급) — 중단
분할·감자 반영 조정 주당액 · 사실 정보이며 투자 조언이 아닙니다.
재무 안전
참고 지표2024년 기준주의 구간재무지표 기반 참고 신호
Altman Z'' 구간Z'' 1.41
위험
주의
안전
- Altman Z''
- 1.41
- Beneish M-Score
- -2.66
- Sloan 발생액
- -2.29%
통계 플래그 없음
부실·조작 위험을 나타내는 사실 지표입니다. 투자 조언이 아니며, 검증 전이라 참고용입니다.
사실 정보이며 투자 조언이 아닙니다.
왜 이 회사가 이렇게 움직였나
숫자 근거를 그대로 붙인 관측이라, 어디서 나온 말인지 직접 확인할 수 있어요.
사실 정보이며 투자 조언이 아닙니다.
어닝 퀄리티 · 피오트로스키 F-스코어
8/9강함
피오트로스키는 전년 대비 재무 개선을 측정하며 절대적 품질 평가는 아닙니다.
재무 개선 점수8/9
수익성
- ROA 흑자충족
- OCF 흑자충족
- ΔROA 개선미충족
- 발생액(OCF > 순이익)충족
레버리지·유동성
- 부채 감소충족
- 유동비율 상승충족
- 신주 발행 없음충족
효율
- 매출총이익률 상승충족
- 자산회전율 상승충족
계산 메모: F7(신주)은 equity/asset 유지로 근사
이미 안정적인 기업은 전년 대비 개선 폭이 작아 점수가 낮을 수 있습니다.
사실 정보이며 투자 조언이 아닙니다.
포렌식 이상신호
재무제표에서 관측된 이상·구조 신호입니다.
마진 추세주의
영업외손익 급변 (영업이익 대비 95% 규모 변동) — 일회성 손익 주의. 통계적 정황 신호이며 회계부정 단정이 아닙니다.
사실 정보이며 투자 조언이 아닙니다.
산업 구조
KR2026-09-05 기준운송
이 종목은 운송 산업에서 매출 33위 / 40개, 점유율 0.1%입니다.
33 / 400.1%매출 비중
누가 이 산업을 지배하는가
- 1현대글로비스26.2%
- 2대한항공16.5%
- 3CJ대한통운11.2%
- 4HMM10.8%
- 5아시아나항공7.7%
- 6삼일0.1%
집중도
분산CR3 53.9%HHI·CR3는 별도의 산업조직 사실 지표이며 양극화 판정과 같지 않습니다.
양극화
혼재일치양극화는 산업 내 격차와 구조를 보는 지표이며 가치판단·예측·투자 조언이 아닙니다.
마진 렌즈
- IQR%p
- 9.72
- 방향
- 확대
- 레벨
- 보통
- 연도수
- 6
밸류 렌즈
- P90/P10
- 12.2
- 중앙 P/B
- 0.7
- 레벨
- 넓음
- n
- 39
생존편향 메모: 현재 산업 멤버십을 과거 연도에 소급 적용 — 과거 진입·퇴출 기업 미반영(복원 불가)
사실 정보이며 투자 조언이 아닙니다.
리스크 민감도 — 악조건 가정 시
가정에 따른 지표 변화이며 예측·조언이 아닙니다.
기준 지표
- 영업이익률
- 2.4%
- 이자보상배율
- 1.8배
- 자기자본이익률(ROE)
- 2%
영업이익률 5%p 하락
영업적자 전환이자보상배율기준 1.8배 악조건 -2배
자기자본이익률(ROE)기준 2% 악조건 -6.6%
매출 15% 감소
감내 가능이자보상배율기준 1.8배 악조건 1.5배
자기자본이익률(ROE)기준 2% 악조건 1.1%
이자율 2%p 상승
이자 감당 위험이자보상배율기준 1.8배 악조건 1.1배
자기자본이익률(ROE)기준 2% 악조건 0.3%
이자 감당 한계점
현재 여유 1%p영업이익률 1.3%에서 이자 감당 한계
이자 비용 감당 한계점
누가 가졌나 · 공시 기준
공시 사실큐레이션 구루 13F와 DART 대량보유 5%+ 공시를 묶은 과거 기준 기록입니다.
US 13F is quarterly and may be filed up to 45 days later.
대량보유 5%+ 공시
- 티디40.60%2026-07-08 · change +1.17%p
최근 공시
삼일의 DART 공시예요. 제목을 누르면 참고 요약과 원문을 함께 봅니다.
출처: DART 전자공시
삼일 자주 묻는 질문
- 삼일(032280)에 어떤 기술적 시그널이 떴나요?
- 삼일 현재 기술적 시그널: 현재 활성 기술적 시그널 없음.
- 삼일은(는) cup-and-handle(컵앤핸들) 패턴인가요?
- 아니요. 현재 삼일에는 유효한 cup-and-handle 시그널이 없습니다.
- 삼일(032280)의 재무·밸류에이션·배당은 어떤가요?
- 삼일의 손익계산서·재무상태표·현금흐름표는 최근 8년까지 무료로 볼 수 있고, 전체 기간은 Pro 에서 제공합니다. PER·PBR·배당수익률·섹터 밸류에이션 밴드는 무료입니다.
퀀터스 시그널 · 실데이터 · 투자판단의 근거가 아니며 자문이 아닙니다 · 개인정보처리방침