현금전환주기주의
현금전환주기(CCC) 3기 연속 확대 — 운전자본 경색·현금 회수 지연 주의. 통계적 정황 신호이며 회계부정 단정이 아닙니다.
육일씨엔에쓰 공개 재무 자료는 2026-11-01 기준이에요. 2024년 매출은 375억 원이에요. 2024년 영업이익은 −5억 원이에요.
실적 흐름
재무 안전
참고 지표2024년 기준위험 구간재무지표 기반 참고 신호
Altman Z'' 구간Z'' 0.39
위험
주의
안전
- Altman Z''
- 0.39
- Beneish M-Score
- -2.87
- Sloan 발생액
- -1.61%
통계 플래그 없음
부실·조작 위험을 나타내는 사실 지표입니다. 투자 조언이 아니며, 검증 전이라 참고용입니다.
사실 정보이며 투자 조언이 아닙니다.
어닝 퀄리티 · 피오트로스키 F-스코어
3/9약함
피오트로스키는 전년 대비 재무 개선을 측정하며 절대적 품질 평가는 아닙니다.
재무 개선 점수3/9
수익성
- ROA 흑자미충족
- OCF 흑자충족
- ΔROA 개선미충족
- 발생액(OCF > 순이익)충족
레버리지·유동성
- 부채 감소미충족
- 유동비율 상승미충족
- 신주 발행 없음미충족
효율
- 매출총이익률 상승충족
- 자산회전율 상승미충족
계산 메모: F7(신주)은 equity/asset 유지로 근사
이미 안정적인 기업은 전년 대비 개선 폭이 작아 점수가 낮을 수 있습니다.
사실 정보이며 투자 조언이 아닙니다.
포렌식 이상신호
재무제표에서 관측된 이상·구조 신호입니다.
자본·부채주의
부채총계 급증 (+200%). 통계적 정황 신호이며 회계부정 단정이 아닙니다.
마진 추세주의
영업외손익 급변 (영업이익 대비 241% 규모 변동) — 일회성 손익 주의. 통계적 정황 신호이며 회계부정 단정이 아닙니다.
사실 정보이며 투자 조언이 아닙니다.
리스크 민감도 — 악조건 가정 시
가정에 따른 지표 변화이며 예측·조언이 아닙니다.
기준 지표
- 영업이익률
- -1.3%
- 이자보상배율
- -0.4배
- 자기자본이익률(ROE)
- -1.7%
영업이익률 5%p 하락
영업적자 전환이자보상배율기준 -0.4배 악조건 -1.9배
자기자본이익률(ROE)기준 -1.7% 악조건 -14.4%
매출 15% 감소
이자 감당 위험이자보상배율기준 -0.4배 악조건 -0.3배
자기자본이익률(ROE)기준 -1.7% 악조건 -6.5%
이자율 2%p 상승
이자 감당 위험이자보상배율기준 -0.4배 악조건 -0.2배
자기자본이익률(ROE)기준 -1.7% 악조건 -10%
이자 감당 한계점
이미 한계 하회 4.5%p영업이익률 3.2%에서 이자 감당 한계
이자 비용 감당 한계점
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