매출 하락 → 마진 압박 → 현금 악화
중요매출이 -10.9% 감소하며 영업이익률이 15.2%에서 -9.6%로 하락했다. 영업현금흐름도 동반 감소하여 수익-현금 순환이 약화되고 있다.
근거
매출 YoY -10.9% (2024→2025)영업이익률 15.2%→-9.6%영업CF 2→-7
에흐르 테스트 시스템스
AEHR · Nasdaq$86.26+13.10%
2026-09-04 종가에흐르 테스트 시스템스 주가는 2026-09-04 종가 $86.26(+13.10%)입니다. Nasdaq 상장, 주가·재무제표·배당을 매일 장 마감 후 갱신합니다.
차트 불러오는 중…
종가
시장 주도주 RS 98 · 상위 2%
신고가+거래량 시그널, 실제 성적기록 · 예측 아님
최근 30 종가일
277건
다음날 승률
44.2%
평균 다음날
-0.28%
시장 대비 초과
-0.51%p
이 종목 하나가 아니라 우리가 실제 발행한 신고가+거래량 픽 전체의 성적입니다(미국 시장).
시그널 이력
| 날짜 | 시그널 | 이후 20거래일 |
|---|---|---|
기록이지 예측이 아닙니다.
산출 기준
"·"는 발생 후 아직 20거래일이 지나지 않았다는 뜻입니다. 컵앤핸들은 우리 보드가 실제 띄운 날 기준(2026-05-12부터 누적), 나머지는 가격 데이터로 재계산한 것입니다.
매매 계획
진입가·손절가·계좌 크기·감수 비율을 채우면 수량이 나옵니다. 손절가는 진입가보다 낮아야 합니다.
계산기입니다 · 추천·보장 아님
재무·가치 한눈에
A-
종합: 반도체 25/89위 · 상위 27%
팩터 종합 · 섹터 내 상대 위치
PER — · PBR 21.07 — 자기 역사 분위 66/100 · 3/100
자기 역사 밴드 보기
PER66/100
PBR3/100
사실 정보 · 투자 조언 아님
과거 보고 기준 · 투자 판단 아님
더 보기 — 심화 지표
재무 안전
참고 지표2025년 기준안전 구간재무지표 기반 참고 신호
Altman Z'' 구간Z'' 7.50
위험
주의
안전
- Altman Z''
- 7.50
- Beneish M-Score
- -1.77
- Sloan 발생액
- 2.35%
통계적 조작 위험 신호
부실·조작 위험을 나타내는 사실 지표입니다. 투자 조언이 아니며, 검증 전이라 참고용입니다.
사실 정보이며 투자 조언이 아닙니다.
왜 이 회사가 이렇게 움직였나
숫자 근거를 그대로 붙인 관측이라, 어디서 나온 말인지 직접 확인할 수 있어요.
사실 정보이며 투자 조언이 아닙니다.
어닝 퀄리티 · 피오트로스키 F-스코어
0/9약함
피오트로스키는 전년 대비 재무 개선을 측정하며 절대적 품질 평가는 아닙니다.
재무 개선 점수0/9
수익성
- ROA 흑자미충족
- OCF 흑자미충족
- ΔROA 개선미충족
- 발생액(OCF > 순이익)미충족
레버리지·유동성
- 부채 감소미충족
- 유동비율 상승미충족
- 신주 발행 없음미충족
효율
- 매출총이익률 상승미충족
- 자산회전율 상승미충족
계산 메모: F7(신주)은 equity/asset 유지로 근사
이미 안정적인 기업은 전년 대비 개선 폭이 작아 점수가 낮을 수 있습니다.
사실 정보이며 투자 조언이 아닙니다.
포렌식 이상신호
재무제표에서 관측된 이상·구조 신호입니다.
매출 품질위험
매출 흑자인데 영업CF 적자 (OCF/매출 -13%). 통계적 정황 신호이며 회계부정 단정이 아닙니다.
현금전환주기주의
현금전환주기(CCC) 3기 연속 확대 — 운전자본 경색·현금 회수 지연 주의. 통계적 정황 신호이며 회계부정 단정이 아닙니다.
마진 추세주의
영업이익률 악화 (15.2% → -9.6%, -24.8%p). 통계적 정황 신호이며 회계부정 단정이 아닙니다.
마진 추세주의
영업외손익 급변 (영업이익 대비 375% 규모 변동) — 일회성 손익 주의. 통계적 정황 신호이며 회계부정 단정이 아닙니다.
사실 정보이며 투자 조언이 아닙니다.
산업 구조
US2026-09-05 기준반도체
이 종목은 반도체 산업에서 매출 69위 / 87개, 점유율 0%입니다.
69 / 870%매출 비중
누가 이 산업을 지배하는가
- 1NVIDIA22.9%
- 2Broadcom11.2%
- 3Intel Corporation9.3%
- 4QUALCOMM7.8%
- 5Micron Technology6.6%
- 6Aehr Test Systems0%
집중도
분산CR3 43.5%HHI·CR3는 별도의 산업조직 사실 지표이며 양극화 판정과 같지 않습니다.
양극화
승자독식 심화일치양극화는 산업 내 격차와 구조를 보는 지표이며 가치판단·예측·투자 조언이 아닙니다.
마진 렌즈
- IQR%p
- 34.34
- 방향
- 확대
- 레벨
- 넓음
- 연도수
- 8
밸류 렌즈
- P90/P10
- 17.2
- 중앙 P/B
- 3.97
- 레벨
- 넓음
- n
- 82
생존편향 메모: 현재 산업 멤버십을 과거 연도에 소급 적용 — 과거 진입·퇴출 기업 미반영(복원 불가)
사실 정보이며 투자 조언이 아닙니다.
리스크 민감도 — 악조건 가정 시
가정에 따른 지표 변화이며 예측·조언이 아닙니다.
기준 지표
- 영업이익률
- -9.6%
- 이자보상배율
- -3.2배
- 자기자본이익률(ROE)
- -3.2%
영업이익률 5%p 하락
영업적자 전환이자보상배율기준 -3.2배 악조건 -4.9배
자기자본이익률(ROE)기준 -3.2% 악조건 -8.5%
매출 15% 감소
이자 감당 위험이자보상배율기준 -3.2배 악조건 -2.7배
자기자본이익률(ROE)기준 -3.2% 악조건 -5.4%
이자율 2%p 상승
이자 감당 위험이자보상배율기준 -3.2배 악조건 -2.5배
자기자본이익률(ROE)기준 -3.2% 악조건 -6.5%
이자 감당 한계점
이미 한계 하회 12.6%p영업이익률 3%에서 이자 감당 한계
이자 비용 감당 한계점
연결망
관련 기업 (자동 추출) · 참고용
고객
Intel가격 동조 r=0.28 (1년)Tesla가격 동조 r=0.42 (1년)Onsemi가격 동조 r=0.43 (1년)WolfspeedInfineon TechnologiesSTMicroelectronicsTexas Instruments가격 동조 r=0.31 (1년)
경쟁사
최근 공시
해외 종목 공시는 준비 중이에요. 지금은 국내 종목만 보여드려요.
에흐르 테스트 시스템스 자주 묻는 질문
- 에흐르 테스트 시스템스(AEHR)에 어떤 기술적 시그널이 떴나요?
- 에흐르 테스트 시스템스 현재 기술적 시그널: 현재 활성 기술적 시그널 없음.
- 에흐르 테스트 시스템스은(는) cup-and-handle(컵앤핸들) 패턴인가요?
- 아니요. 현재 에흐르 테스트 시스템스에는 유효한 cup-and-handle 시그널이 없습니다.
- 에흐르 테스트 시스템스(AEHR)의 재무·밸류에이션·배당은 어떤가요?
- 에흐르 테스트 시스템스의 손익계산서·재무상태표·현금흐름표는 최근 8년까지 무료로 볼 수 있고, 전체 기간은 Pro 에서 제공합니다. PER·PBR·배당수익률·섹터 밸류에이션 밴드는 무료입니다.
퀀터스 시그널 · 실데이터 · 투자판단의 근거가 아니며 자문이 아닙니다 · 개인정보처리방침